ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2014 г. № 55/18

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ВОДЕКО", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И
ВОДООТВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРО-АЛЕКСАНДРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью "ВодЕко" от 18 июля 2014 года № 27-5192 об утверждении инвестиционной программы, руководствуясь Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па "О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края", решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 27 ноября 2014 года № 55, департамент по тарифам Приморского края постановляет:
1. Утвердить инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью "ВодЕко", осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение на территории Владимиро-Александровского сельского поселения Партизанского муниципального района, на 2015 - 2017 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края
Г.Н.НЕВАЛЕННЫЙ





Утверждена
постановлением
департамента по тарифам
Приморского края
от 27.11.2014 № 55/18

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДЕКО",
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРО-АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
НА 2015 - 2017 ГОДЫ

Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
Общество с ограниченной ответственностью "ВодЕко" (далее - ООО "ВодЕко")
692960, Приморский край, Партизанский район, с. Владимиро-Александровское, ул. Партизанская, 15В
Наименование программы
Инвестиционная программа ООО "ВодЕко" по развитию системы водоснабжения и водоотведения Владимиро-Александровского сельского поселения на 2015 - 2017 годы (далее - Программа)
Основание для разработки программы
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
2. Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".
3. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Правила разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение".
4. Решение муниципального комитета Владимиро-Александровского сельского поселения Партизанского муниципального района второго созыва от 20.03.2012 № 7 "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Владимиро-Александровского сельского поселения до 2020 г.".
5. Постановление администрации Владимиро-Александровского сельского поселения от 17.06.2014 № 51 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО "ВодЕко" по развитию водоснабжения и водоотведения Владимиро-Александровского сельского поселения на 2015 - 2017 годы"
Заказчик программы
Администрация Владимиро-Александровского сельского поселения
Разработчик программы
ООО "ВодЕко"
Исполнитель программы
ООО "ВодЕко"
Цель и задачи программы
1. Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Владимиро-Александровского сельского поселения на 2011 - 2020 годы.
2. Повышение надежности (бесперебойности) снабжения потребителей питьевой водой требуемого качества в необходимом количестве.
3. Обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для потребителей за счет повышения эффективности деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение.
4. Обеспечение рационального использования ресурсов, направленных на сокращение объемов потерь воды, повышения энергетической эффективности технологических процессов.
5. Повышение надежности системы водоотведения, предотвращение загрязнения окружающей среды, улучшение экологической обстановки во Владимиро-Александровском сельском поселении Партизанского муниципального района.
6. Повышение эффективности деятельности организации с одновременным снижением нерациональных затрат.
7. Повышение надежности (бесперебойности) функционирования коммунальных систем холодного водоснабжения и водоотведения для жизнеобеспечения населения.
8. Обеспечение потребителей услугами холодного водоснабжения и водоотведения соответствующими установленным нормам и стандартам качества.
9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
Срок реализации программы
2015 - 2017 годы
Перечень основных мероприятий
1. Реконструкция изношенных водопроводных сетей.
2. Реконструкция хлораторной установки в системе водоотведения.
Финансовые потребности на реализацию программы
2152,8 тыс. руб., в том числе:
по водоснабжению - 1675,2 тыс. руб.;
по водоотведению - 477,6 тыс. руб.
Источники финансирования программы
Нормативная прибыль в составе необходимой валовой выручки регулируемой организации
Целевые показатели программы
1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения.
2. Показатели эффективности и использования ресурсов (электроэнергии, потерь воды при транспортировке)
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
1. В сфере водоснабжения:
- снижение аварийности в системе водоснабжения с 2,8 до 2,1 единиц на 1 км сетей;
- снижение уровня потерь в сетях водоснабжения с 34,5% до 26,9%;
- снижение износа водопроводных сетей на 2%.
2. В сфере водоотведения:
- предотвращение возникновения аварийных ситуаций;
- снижение риска угроз от техногенного, природного характера
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение
Департамент по тарифам Приморского края
690110, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45А
Наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу, его местонахождение
Администрация Владимиро-Александровского сельского поселения Партизанского муниципального района
692962, Приморский край, Партизанский район, с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 41
Организация контроля над реализацией программы
Департамент по тарифам Приморского края, администрация Владимиро-Александровского сельского поселения Партизанского муниципального района

1. Общие сведения о предприятии

Наименование предприятия: общество с ограниченной ответственностью "ВодЕко", ИНН 2524100359, КПП 252401001, ОКТМО 05630402.
Вид собственности: частное.
Юридический адрес: 692962, Приморский край, Партизанский район, с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 99.
Почтовый адрес: 692962, Приморский край, Партизанский район, с. Владимиро-Александровское, ул. Партизанская, 15В.
Руководитель: директор Фомин Николай Григорьевич.
Тел./факс: (42365) 2-27-02; E-mail: vodeko05@mail.ru.
Основные виды деятельности:
- оказание услуг в сфере водоснабжения;
- оказание услуг в сфере водоотведения.
Предприятие создано в 2004 году.
Муниципальные сети переданы в аренду администрацией Владимиро-Александровского сельского поселения Партизанского муниципального района концессионным соглашением от 2 июля 2012 года № 2.
Основными задачами предприятия являются: бесперебойное, безаварийное снабжение питьевой водой потребителей в полном объеме с обеспечением качества подаваемой воды, а также водоотведение.

2. Анализ существующего технического состояния
сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения

2.1. Системы водоснабжения.
ООО "ВодЕко" исполняет функции по бесперебойному снабжению питьевой водой потребителей Владимиро-Александровского сельского поселения на основании муниципального контракта от 3 июня 2013 года № 1 и поддерживает в работоспособном состоянии основные средства систем централизованного водоснабжения и водоотведения, принятых концессионным соглашением от 2 июля 2012 года № 2.
Протяженность водопроводных сетей, обслуживаемых ООО "ВодЕко", составляет:
- с. Владимиро-Александровское - 22,083 км, проложенных в 1978 - 1985 годах, частично капитально отремонтированных и модернизированных в 2006 - 2013 годах;
- с. Хмыловка - 3,200 км, проложенных в 1985 году, частично капитально отремонтированных и модернизированных в 2012 - 2014 годах.
Всего к сетям централизованного водоснабжения подключено 3727 человек населения, 37 объектов социального, культурного назначения, здравоохранения, федерального значения, 59 промышленных и непромышленных коммерческих объектов.
Износ водопроводных сетей составляет 65,2%, с учетом ежегодного частично заменяемых, наиболее проблемных участков изношенных стальных водоводов на современные трубы ПВХ. Учитывая высокий износ трубопроводов, количество ежегодных порывов на устаревших участках стальных водоводов увеличивается, потери в сетях достигают 34,5% от общего объема воды, поданной в сеть, что превышает нормативы в 3,5 раза. По причине сильной изношенности сети в целом остается высоким показатель аварийности по количеству прорывов труб - 2,8 ед./км. Участок сети, заложенный в инвестиционную программу по улице Комсомольской от здания № 22 до ВК у КГКУ 18 ОПС по ул. Партизанская, проложен в 1985 году, износ участка составляет - 100%, показатель аварийности в 2013 году составил 6,5 ед./км, модернизация данного участка сведет показатель аварийности к нулю.
К данному участку привязаны объекты федерального значения - РОВД Партизанского района, Прокуратура, МИФНС, ФССП, служба мировых судей, ГУФСИН, КГКУ 18 ОПС, МЧС, 5 продуктовых магазинов, население, проживающее по ул. Седова, ул. Гагарина, ул. Партизанская, ул. Комсомольская - 161 человек.
Реконструкция участка магистрального водовода в с. Владимиро-Александровское от ВНС до автодорожного моста заложена в мероприятия комплексной программы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры Владимиро-Александровского сельского поселения на 2011 - 2020 годы" за счет совместного финансирования регионального бюджета, бюджета Владимиро-Александровского сельского поселения и инвестиционной составляющей в тарифе на питьевую воду. По данному водоводу подается вода из МУП "Находка-Водоканал", потребителями которой является 60% населения с. Владимиро-Александровское, детские сады, средняя и вечерняя школа, объекты федерального и краевого значения, объекты культуры, администрация Партизанского муниципального района, администрация Владимиро-Александровского сельского поселения, аптеки, продуктовые и промышленные магазины. Учитывая значимость объекта для основной части потребителей с. Владимиро-Александровское, получающих воду через данный участок распределительной сети, наиболее проблемный участок необходимо отремонтировать за счет инвестиционной составляющей в тарифе на питьевую воду в представленной инвестиционной программе. Стальной трубопровод проложен в 1978 году, показатель износа сетей составляет - 100%, показатель аварийности в 2013 году на данном участке составил 3,6 ед./км, модернизация данного участка сократит показатель аварийности до 3,3 ед./км. Основной причиной повышенной аварийности сети являются их ветхость, сезонные осенне-весенние подвижки грунтов.
Вода, подаваемая в сеть, соответствует установленным санитарно-гигиеническим нормам и требованиям СанПиН 2.1.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по микробиологическим и химическим показателям, что подтверждают еженедельные отборы проб для лабораторного исследования. Большая часть водопроводной сети проложена из стальных труб без внутренней изоляции, из-за коррозии срок эксплуатации стальных трубопроводов небольшой, особенно на внутренней поверхности труб. Серьезные проблемы, связанные с коррозией металла, возникают уже после 8 - 10 лет эксплуатации. Ежегодное старение водопроводных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах ухудшает качество воды. В связи с ветхостью и высокими показателями аварийности, а также продолжительным периодом паводкового сезона есть вероятность попадания в сеть загрязняющих веществ и тем самым возможно ухудшение качества воды. Модернизация планируемых участков уменьшит вероятность проникновения загрязнений и стабилизирует качество подаваемой воды.
В целях обеспечения требований надежности водопроводной сети, одной из основных задач является реконструкция схемы водоснабжения - замена стальных трубопроводов с наиболее высоким процентом износа, это позволит снизить аварийность и процент потерь на сетях холодного водоснабжения.
Срок службы стальных водоводов достаточно недолгий, составляет 15 лет. Для сравнения - срок службы чугунных трубопроводов 35 - 40 лет, полиэтиленовых более 50 лет, поэтому предприятие планомерно заменяет стальные трубопроводы на современные ПВХ.
Устаревшие основные фонды - трубопроводы, скважины, оборудование, резервуары, находятся в неудовлетворительном состоянии.

Таблица 1

Структура водопроводной сети, м

Ду, мм
сталь
полиэтилен
всего
До 100
3444
6839
10283
100 - 250
13051
1949
15000
Итого по материалам:
16495
8788
25283

Общий износ водопроводной сети составляет 65%, более 50% отдельных участков износ водовода составляет 100%. В настоящее время высокий износ водопроводных сетей приводит к высокой аварийности системы коммунальной инфраструктуры, показатель аварийности на сетях водоснабжения составляет 2,4 ед./км сети. Уровень суммарных потерь в сетях достигает 31,5%.

Таблица 2

Аварийность системы водоснабжения

Наименование показателей
2012
2013
2014
Количество аварий, в том числе раскопок, ед.
171
71
61
Протяженность сети, км
25,283
25,283
25,283
Аварийность системы, ед./км
6,8
2,8
2,4

Таблица 3

Характеристика водопроводной сети

Наименование показателей
Ед. изм.
2012
2013
2014
Одиночное протяжение водоводов
км
1,7
1,7
1,7
В том числе нуждающихся в замене
км
1,7
1,7
1,7
Уличной водопроводной сети
км
21,2
21,2
21,2
В том числе нуждающихся в замене
км
16,656
15,322
13,795
Внутриквартальной и внутридворовой сети
км
2,4
2,4
2,4
В том числе нуждающихся в замене
км
1,0
1,0
1,0
Всего протяженность водоводов:
км
25,283
25,283
25,283
Всего протяженность сетей, нуждающихся в замене, км
км
19,356
18,022
16,495
Доля сетей, нуждающихся в замене в общей протяженности в сети
%
76,6
71,3
65,2

Для дальнейшего снижения потерь воды необходима активная замена водопроводных сетей. Анализ сравнительных характеристик труб показывает следующее: водоводы из полиэтиленовых труб втрое дешевле, чем металлические, полиэтиленовым трубам не требуется изоляция, упрощаются технологии прокладки труб в траншеях.
Трубы из полиэтилена низкого давления не поддаются коррозии, не боятся контакта с водой и агрессивными средами, не требуют катодной защиты. Одним из важных качеств полиэтиленовых труб является их долговечность. Гарантийный срок службы составляет 50 лет. Пропускная способность полиэтиленовой трубы на 25 - 30% выше, чем у стальной при одинаковом диаметре, благодаря большей гладкости внутренних стенок. Вода, замерзшая внутри трубы из полиэтилена, не причинит подземным сетям вреда, так как пластические свойства трубы позволяют ей растягиваться без потери своих качеств.
Замена стальных труб на полиэтиленовые приведет к снижению аварийности, сокращению потерь воды при ее транспортировке, к снижению производственных затрат на их содержание.
Необходима реконструкция наиболее изношенных сетей водовода (износ 100%):
- реконструкция участка водовода от ВК у помещения ФССП по ул. Комсомольская, 22 до ВК около КГКУ 18 ОПС по ул. Партизанская с переходом через речку Владимировка в с. Владимиро-Александровское, Ду 110 - 310 м, ПХВ;
- реконструкция наружных сетей ХВС от водонасосной станции на ул. Зорге в с. Владимиро-Александровское до автодорожного моста в с. Владимиро-Александровское, Ду 219 - 205 м.
2.2. Система водоотведения.
Система водоотведения представляет собой систему самотечного коллектора, через выпуски которых сброс производится в бассейн р. Партизанская в объеме 46% от общих стоков, другая часть стоков сбрасывается на рельеф.
На обслуживании и содержании ООО "ВодЕко" находятся:
- канализационный отстойник (дата ввода в эксплуатацию 1978 год);
- здание хлораторной - 72 куб. м (дата ввода в эксплуатацию 1985 год);
- канализационные сети с. Владимиро-Александровское - 10,260 км (дата ввода в эксплуатацию 1978 год).
Период эксплуатации разводящей канализационной сети составляет от 35 до 40 лет. Сети проложены в основном из чугунных и асбестоцементных труб, срок эксплуатации которых 25 лет. Большая часть канализационных сетей отдельными участками имеет износ 100%.
Всего к сетям централизованного водоотведения подключено 2411 человек населения, 33 объекта социального, культурного назначения, здравоохранения, федерального значения, 34 промышленных и непромышленных коммерческих объектов. Износ сетей водоотведения составляет 91,1%.
Основными причинами, отрицательно влияющими на водоотведение в населенных пунктах Партизанского муниципального района, являются:
- устаревшие сети канализации (30 лет) или их отсутствие;
- основное количество канализационных сетей и охранных зон находятся под застройками и огородами. Эксплуатация таких сетей чрезвычайно затруднена из-за периодического согласования с хозяйствующими объектами (населением) по ремонту и аварийному восстановлению канализационных сетей;
- отсутствие (нерабочее состояние) сооружений по очистке и обеззараживанию сточных вод;
- сброс неочищенных сточных вод на рельеф и в бассейн р. Партизанская.
Необходимость комплексного восстановления канализационного хозяйства очевидна.

Таблица 4

Структура канализационной сети

Материал
Протяженность, км
До 500 мм
чугун
1403
асбест
7945
ПХВ
912
Итого:
10260

Таблица 5

Характеристика канализационных сетей

Показатели
Ед. изм.
2012
2013
2014
Одиночное протяжение главных коллекторов
км
4,36
4,36
4,36
В том числе нуждающихся в замене
км
3,746
3,566
3,448
Уличной канализационной сети
км
4,4
4,4
4,4
В том числе нуждающихся в замене
км
4,4
4,4
4,4
Внутриквартальной и внутридворовой сети
км
1,5
1,5
1,5
В том числе нуждающихся в замене
км
1,5
1,5
1,5
Всего протяженность водоводов:
км
10,26
10,26
10,26
Всего протяженность сетей, нуждающихся в замене, км
км
9,646
9,466
9,348
Доля всех сетей нуждающихся в замене
%
94
92,2
91,1

Аварийность системы водоотведения обусловлена длительным периодом эксплуатации без капитального ремонта, реконструкции и модернизации. После столь длительного срока эксплуатации необходимы значительные капитальные вложения систему очистки и обеззараживания стоков для предотвращения технологической катастрофы и возникновения чрезвычайных ситуаций, а также есть необходимость замены изношенных сетей старой прокладки на новые, более совершенные полиэтиленовые трубы.

Таблица 6

Аварийность системы водоотведения

Наименование показателей
2012
2013
2014
Количество аварий, в том числе засоров, ед.
44
62
22
Протяженность сети, км
10,260
10,260
10,260
Аварийность системы, ед./км
4,3
6,0
2,1

В составе инвестиционной программы планируется выполнить работы:
- восстановление хлораторной в с. Владимиро-Александровское по ул. Р. Зорге для обеззараживания стоков, сбрасываемых на рельеф. В районе выпуска стоков по ул. Зорге проживает большая часть обслуживаемого населения с. Владимиро-Александровское, а также большинство социально значимых объектов бюджетной сферы.

3. Мероприятия и ресурсное обеспечение программы

Перечень мероприятий с объемами финансовых потребностей, необходимых для их реализации, и источники финансирования представлены в таблице 7.

Таблица 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы ООО "ВодЕко", осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение на территории Владимиро-Александровского сельского поселения Пограничного муниципального района на 2015 - 2017 годы
№ п/п
Наименование мероприятия/адрес объекта
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
Источник финансирования
проектные работы
строительство, реконструкция
всего
Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
1
Модернизация участка водовода от ВК у помещения ФССП по ул. Комсомольская, 22 до ВК около КГКУ 18 ОПС ул. Партизанская, с переходом через речку Владимировка, 110 - 310 м, ПХВ
0
708,4
708,4
нормативная прибыль
2
Капитальный ремонт наружных сетей ХВС от водонасосной станции ул. Р. Зорге с. Вл.-Александровское до автодорожного моста с. Вл.-Александровское на замену водовода 219 мм - 205 м, ПХВ
0
966,8
966,8
нормативная прибыль

ИТОГО по водоснабжению:
0
1675,2
1675,2


в том числе





нормативная прибыль
0
1675,2
1675,2

Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоотведения
1
Модернизация здания хлораторной с установкой хлоратора для получения хлорной воды, с. Владимиро-Александровское, ул. Р. Зорге
0
477,6
477,6
нормативная прибыль

ИТОГО по водоотведению:
0
477,6
477,6


в том числе





нормативная прибыль
0
477,6
477,6


Общий объем финансирования составляет: 2152,8 тыс. руб., в том числе:
по водоснабжению - 1675,2 тыс. руб.;
по водоотведению - 477,6 тыс. руб.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы определен на основании сметных расчетов, выполненных в соответствии с действующей методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.
Сметные расчеты выполнены на основе территориальной сметно-нормативной базы ТСНБ-2001 Приморского края в редакции 2009 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.07.2010 № 272-ПА "Об утверждении территориальных сметных нормативов" (с учетом изменений от 16.05.2012 № 125-ПА, от 08.10.2012 № 278-ПА) и внесенной в "Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета".
Сметные расчеты выполнены с учетом средств, необходимых для выплаты водоснабжающей организацией налоговых платежей.
Для приведения стоимостных показателей, выраженных в ценах 2014 года к ценам периода реализации мероприятий, применены прогнозные индексы цен, установленные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 18 сентября 2014 года.
В финансовые потребности включен весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы, в том числе:
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- затраты на машины и механизмы.
Источники финансирования:
- нормативная прибыль - 2152,8 тыс. руб.
Мероприятия инвестиционной программы выполняются силами работников ООО "ВодЕко", при необходимости с привлечением специализированных субподрядных организаций, по мере поступления денежных средств на расчетный счет предприятия.
График реализации мероприятий инвестиционной программы, график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию представлен в таблице 8.

Таблица 8

График реализации
мероприятий инвестиционной программы ООО "ВодЕко",
включая график ввода объектов централизованных систем
водоснабжения и водоотведения, на 2015 - 2017 годы

№ п/п
Наименование мероприятия/адрес объекта
Объем финансирования, тыс. руб.
График реализации мероприятий
Дата ввода объекта в эксплуатацию
2015
2016
2017

Водоснабжение
1
Модернизация участка водовода от ВК у помещения ФССП по ул. Комсомольская 22 до ВК около КГКУ 18 ОПС ул. Партизанская, с переходом через р. Владимировка, 110 - 310 м, ПХВ
708,4
558,4
150,0

3 - 4 кв. 2016
2
Капитальный ремонт наружных сетей ХВС от водонасосной станции ул. Р. Зорге с. Вл.-Александровское до автодорожного моста с. Вл.-Александровское на замену водовода 219 мм - 205 м, ПХВ
966,8

408,4
558,4
3 - 4 кв. 2017

ИТОГО по водоснабжению
1675,2
558,4
558,4
558,4
2016 - 2017 годы

Водоотведение
1
Модернизация здания хлораторной с установкой хлоратора для получения хлорной воды, с. Владимиро-Александровское, ул. Р. Зорге
477,6
159,2
159,2
159,2
3 кв. 2017

ИТОГО по водоотведению
477,6
159,2
159,2
159,2
2015 - 2017 годы

Всего мероприятий по годам, в том числе:
2152,8
717,6
717,6
717,6


водоснабжение
1675,2
558,4
558,4
558,4


нормативная прибыль на холодную воду
1675,2
558,4
558,4
558,4


водоотведение
477,6
159,2
159,2
159,2


нормативная прибыль по водоотведению
477,6
159,2
159,2
159,2


4. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения и водоотведения

Наибольший удельный вес в составе затрат, включаемых в необходимую валовую выручку ООО "ВодЕко" при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение занимают затраты на покупную воду. Мероприятия, заложенные в инвестиционную программу, направлены, в первую очередь, на сокращению потерь воды, в том числе покупной, а также на экономию потребления электроэнергии.

Таблица 9

Показатели реализации
технических мероприятий инвестиционной программы
2015 - 2017 годов по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в сфере водоснабжения

№ п/п
Наименование планируемого мероприятия
Затраты, тыс. руб. (план)
Годовая экономия ТЭР (план)
Средний срок окупаемости (план)
Планируемая дата внедрения (месяц, год)
Источник финансирования
в натуральном выражении, куб. м
тыс. руб.
тыс. руб.
1.
Совершенствование технологических процессов






1.1
Модернизация участка водовода от ВК у помещения ФССП по ул. Комсомольская, 22 до ВК около КГКУ 18 ОПС ул. Партизанская, с переходом через речку Владимировка, 110 - 310 м, ПХВ
708,4
1290,1
76,5
8,5
3 - 4 кв. 2016
собственные средства из нормативной прибыли
1.2
Капитальный ремонт наружных сетей ХВС от водонасосной станции ул. Р. Зорге с. Вл.-Александровское до автодорожного моста с. Вл.-Александровское на замену водовода 219 мм - 205 м
966,8
2029,0
120,4
8,5
3 - 4 кв. 2017
собственные средства из нормативной прибыли

итого: 320 п. м
1675,2
3319,1
196,9
8,5



Таблица 10

Показатели реализации
технических мероприятий инвестиционной программы
2015 - 2017 годов по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в сфере водоотведения

№ п/п
Наименование планируемого мероприятия
Затраты, тыс. руб. (план)
Годовая экономия ТЭР (план)
Средний срок окупаемости (план)
Планируемая дата внедрения (месяц, год)
источник финансирования
в натуральном выражении, куб. м
тыс. руб.
тыс. руб.
1.
Совершенствование технологических процессов






1.1
Модернизация здания хлораторной с установкой хлоратора для получения хлорной воды, с. Владимиро-Александровское, ул. Зорге
477,6

349,5
1,5
2017
собственные средства из нормативной прибыли

итого:
477,6
0,0
349,5
1,5



5. Целевые показатели, достижение
значений которых запланировано по результатам
реализации инвестиционной программы

Таблица 11

Целевые показатели в сфере водоснабжения

Наименование показателей
Ед. изм.
2014
2015
2016
2017
% потерь к объему воды, поданной в сеть
%
31,4
29,9
28,4
26,9
Количество аварий на 1 км сетей за год
единиц
0,1
0,1
0,1
0,1
Снижение износа (нарастающим итогом)
%
65,2
64,5
63,8
63,2

Таблица 12

Целевые показатели в сфере водоотведения

Наименование показателей
Ед. изм.
2014
2015
2016
2017
Количество аварий на 1 км сетей за год
единиц
2,1
2
1,9
1,8
Снижение риска технологической ситуации, улучшение экологической обстановки в целом по с. Владимиро-Александровское
%
100
80
70
60

6. Расчет экономической эффективности программы

Таблица 13

Расчет эффективности инвестирования финансовых средств
инвестиционной программы ООО "ВодЕко" на 2015 - 2017 годы

Наименование мероприятий
Объект
Вид собственности
Объем работ
Финансовые потребности
Источник финансирования
Снижения потребления ресурсов и затрат в год
Экономическая эффективность (%)
Сроки реализации мероприятий
ед. изм.
кол.
Электроэнергия
Начало работ
Окончание работ
тыс. кВт
тыс. руб.
Модернизация участка водовода
от ВК у помещения ФССП по ул. Комсомольская, 22 до ВК около КГКУ 18 ОПС по ул. Партизанская
муниципальная
м
310
708,4
собственные средства
1,04
5,096
0,4
3 - 4 кв. 2015
3 - 4 кв. 2016
Капитальный ремонт наружных сетей ХВС
от водонасосной станции ул. Зорге до автодорожного моста
муниципальная
м
505
966,8
собственные средства
1,64
8,036
0,6
3 - 4 кв. 2016
3 - 4 кв. 2017
Модернизация здания хлораторной
хлораторная, ул. Зорге
муниципальная
объект
1
477,6
собственные средства



3 кв. 2015
3 кв. 2017

7. Предварительный расчет тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения

Таблица 14

Предварительный расчет тарифов в сфере
водоснабжения на период реализации программы

(тыс. руб.)
№ п/п
Наименование
2015 год
2016 год
2017 год
Январь - июнь
Июль - декабрь
Январь - июнь
Июль - декабрь
Январь - июнь
Июль - декабрь

1
2
5
6
7
8
9
10
1
Объем реализации услуг (тыс. куб. м)
116,09
119,85
119,85
119,85
119,85
119,85
2
Производственные расходы
3661,42
3474,25
3474,25
3860
3860
4288,5
3
Административные расходы
686,7
909,2
909,2
1010,1
1010,1
1122,2
4
Расходы на арендную плату
345,45
345,45
345,45
383,8
383,8
426,4
5
Ремонтные расходы
872,4
1464,8
1464,8
1618,6
1618,6
1798,3
6
Налоги и сборы
23,05
23,5
23,5
26,1
26,1
29,0
7
Нормативная прибыль
303,71
342,0
342,0
349,0
349,0
356,7
8
В том числе расходы на инвестиции
248,0
279,2
279,2
279,2
279,2
279,2
9
Нормативная прибыль, %
105,4
105,5
105,5
105,1
105,1
104,6
10
Необходимая валовая выручка
5892,73
6559,2
6559,2
7247,6
7247,6
7664,4
11
Тариф за 1 куб. м
50,76
54,72
54,72
60,47
60,47
66,92
12
рост тарифа, %
100
107,06
100
110,5
100
110,7

Таблица 15

Предварительный расчет тарифа в сфере
водоотведения на период реализации программы

(в тыс. руб.)
№ п/п
Наименование
2015 год
2016 год
2017 год
Январь - июнь
Июль - декабрь
Январь - июнь
Июль - декабрь
Январь - июнь
Июль - декабрь

1
2
5
6
7
8
9
10
1
Объем реализации услуг (тыс. куб. м)
81,69
85,584
85,584
85,584
85,584
85,584
2
Производственные расходы
310,2
504,9
504,9
554,4
554,4
605,4
3
Административные расходы
370,1
180,2
180,2
200,2
200,2
220,2
4
Расходы на арендную плату
109,2
109,2
109,2
121,3
121,3
133,4
5
Ремонтные расходы
496,4
572,9
572,9
636,5
636,5
700,2
6
Налоги и сборы
2,3
85,7
85,7
95,2
95,2
104,7
7
Нормативная прибыль
89,9
103,0
103,0
112,2
112,2
119,9
8
В том числе расходы на инвестиции
77,0
79,6
79,6
79,6
79,6
79,6
9
Нормативная прибыль, %
107,0
107,0
107,0
107,0
107,0
106,8
10
Необходимая валовая выручка
1378,1
1555,9
1555,9
1719,8
1719,8
1883,8
11
Тариф за 1 куб. м.
16,87
18,18
18,18
20,09
20,09
22,01
12
рост тарифа, %
100
107,8
100
110,5
100
109,6

8. Организация контроля
за реализацией инвестиционной программы

Контроль за исполнением программы осуществляют департамент по тарифам Приморского края, администрация Владимиро-Александровского сельского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством.
Предприятие ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала, представляет в департамент по тарифам Приморского края и администрацию Владимиро-Александровского сельского поселения отчет о выполнении инвестиционной программы за предыдущий квартал.
Ежегодно, не позднее чем через 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности, предприятие представляет в Департамент по тарифам Приморского края и администрацию Владимиро-Александровского сельского поселения отчет о выполнении инвестиционной программы за предыдущий год.

9. Отчет об исполнении инвестиционной
программы, утвержденной решением муниципального
комитета Владимиро-Александровского сельского поселения
Партизанского муниципального района второго созыва
от 29.06.2012 № 17, за 2013 год

Таблица 16

Наименование мероприятий
Вид собственности
Объем работ
Финансовые потребности
Источник финансирования
Снижения потребления ресурсов и затрат в год
Экономическая эффективность (%)
Доля сетей нуждающихся в замене
Количество аварий на 1 км сетей
Объем потерь
Сроки реализации мероприятий
ед. изм.
кол.
электроэнергия
на начало года
на окончание года
на начало года
на окончание года
на начало года
на окончание года
начало работ
окончание работ
тыс. кВт
тыс. руб.
%
%
ед./км
ед./км
%
%
Модернизация участка водовода от ж. д. № 7 по ул. Баневура до ж. д. № 14 по ул. Матросова в с. Хмыловка
муниципальная
м
280
496
собственные средства
0,71
3,304
0,36
71,3
70,1
2,8
2,73
35,7
34,5
3 кв. 2013
4 кв. 2013
Модернизация канализационных колодцев с установкой плит покрытия
муниципальная
ед.
16
150,6
собственные средства









3 кв. 2013
4 кв. 2013


------------------------------------------------------------------